Após aprender como incluir uma nota fiscal no SisWeb, é importante entender o significado de cada campo para garantir o preenchimento correto e evitar inconsistências nas listagens e relatórios financeiros.

Seção: Dados Gerais

Nesta seção, são inseridas as informações básicas da nota fiscal, como o número, empresa, data e operadora relacionada.




Campos:

  • Cancelamento: Data de cancelamento da nota, se aplicável.

  • Código: Gerado automaticamente pelo sistema para identificar a nota.

  • De/Até: Período de apuração referente às parcelas da nota.

  • Emissão: Data em que a nota foi emitida.

  • Empresa: Corretora que está emitindo a nota fiscal.

  • Listagem: Campo para informar o código de uma listagem já existente vinculada a essa nota. Para usá-lo, é necessário desmarcar o flag “Gerar Listagem”. 

  • Nota Fiscal: Número da nota emitida.

  • Operadora: Operadora à qual a nota está vinculada.

  • Plataforma: Preencha apenas se a produção for entregue por uma plataforma.

Significado dos Flags
 

  • Gerar Listagem: Vem marcado por padrão. Gera automaticamente uma listagem vinculada à nota. Para vincular a uma listagem já existente, desmarque e informe o código no campo Listagem.

    Atenção: 
    O campo valor primeira só deverá ser preenchido pelo usuário, se,  o destinatário da nota fiscal exigir que a  carga tributaria das parcelas pagar no ato da venda sejam informada.



  • Considera Primeira na Baixa: Indica ao sistema que a primeira parcela do corretor (Angariação) deve ser considerada na baixa de parcela, dentro da listagem de baixa não alterando o valor do crédito na inclusão da nota fiscal.

  • Considera Primeira no Crédito: Serve para discriminar na nota o valor da primeira parcela paga diretamente pelo segurado ao corretor. (utilizado em situações em que a corretora/plataforma assume a responsabilidade por um corretor que entrega a proposta em seu nome. Como há responsabilidade fiscal e tributária, que pode ou não ser exigida pela operadora, ao marcar esse flag e preencher o campo 'Valor Primeira' com o valor da primeira parcela (angariação do corretor), esse valor será somado ao total da nota.) e quando e uma parcela que e recebida pelo corretor mas por algum motivo o segurado prefere fazer o pagamento para a corretora e neste caso a corretora precisar informa na nota fiscal encaminhada a operadora/administradora/seguradora o valor somado. OBS: Geralmente esse processo e muito raro para acontecer.

  • Considera Taxa no Crédito: Refere-se à taxa de cadastro da proposta. Embora hoje não seja tão comum, já foi bastante utilizada no passado. Quando esse flag é marcado, você deve preencher o campo Valor Taxa na seção de valores. Esse valor será subtraído do crédito da nota.

  • Considera Bonificação: Quando marcado, permite discriminar o valor de uma bonificação na nota. Para isso, basta preencher o campo Bonificação na seção de valores. O valor informado será somado ao valor líquido da nota.

  • Considera Outros Impostos: Utilizado quando a nota não se aplica apenas aos impostos padrão (IR e ISS). Exemplos: CSLL ou outros tributos específicos. Ao marcar, basta informar o valor desses impostos no campo Outros Impostos da seção de valores. O sistema descontará o valor informado do total bruto da nota. 

Seção: Valores

Apesar da variedade de campos, o único campo obrigatório é o Valor Total da Nota. Se houver impostos, eles devem ser informados em seus respectivos campos. Os demais campos devem ser usados apenas em situações específicas.



Campos:

  • Acerto: Usado quando a operadora, administradora ou seguradora informa que está realizando um ajuste no relatório que impactará o crédito — podendo resultar em um acerto positivo ou negativo.
     

  • Bonificação: Valor da bonificação. Se o flag Considera Bonificação não for marcado, o valor não será somado ao líquido.

  • Crédito: Valor líquido da nota.

  • IR (%): Percentual do imposto de renda.

  • Valor IR: Calculado automaticamente após informar o percentual de IR.

  • ISS (%): Percentual de Imposto Sobre Serviços.

  • Valor ISS: Calculado automaticamente após informar o percentual de ISS.

  • Valor Nota: Valor bruto da nota.

  • Valor Primeira: Valor da primeira parcela de angariação (usado com o flag Considera Primeira no Crédito).

  • Valor Taxa: Taxa de cadastro (usada com o flag Considera Taxa no Crédito).

  • Outros Impostos: Soma de tributos adicionais, (como CSLL).

  • Valor Demais: Usado em conjunto com o flag Considera Outros Impostos.

Outros Campos


  • Descrição: Campo para incluir observações adicionais sobre a nota.

  • Flag Gera Lançamento: Marcado por padrão. Indica que será gerado um lançamento na aba Financeiro (relevante principalmente para quem usa SisWeb PRO). Mesmo para versões Lite, Essencial e Base, recomenda-se deixar marcado para manter histórico organizado. 

Seção: Lançamento Financeiro

Aqui são registradas as informações financeiras da nota, incluindo a conta bancária da corretora, vencimento, pagamento e conciliação.


Campos:

  • Conta Bancária: Conta da corretora que receberá o valor.

  • Conta: É uma estrutura financeira adicionada no lançamento, sendo uma funcionalidade específica para quem utiliza o SisWeb Pro.

  • Vencimento: Data de vencimento da nota (por padrão, 7 dias após a emissão).

  • Pagamento:Data em que a nota foi paga, caso o pagamento já tenha sido realizado. 

  • Conciliação: Data em que o valor entrou no extrato bancário. Essencial para operações com diferentes meios de pagamento (TED, PIX, cheque, DOC etc.). 


Veja também: Como Incluir uma Nota Fiscal da Corretora no SisWeb?



 Somente usuários com perfis Master, Financeiro e Nota Fiscal têm permissão para realizar alterações nesse campo.




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