Em algumas situações, a corretora precisa emitir uma nota fiscal para determinada operadora a fim de receber o pagamento. No SisWeb, é possível registrar (transcrever) essa nota fiscal e vinculá-la a listagem correspondente, garantindo controle e organização financeira.
Passo a Passo para Incluir a Nota Fiscal
Acesse o menu Financeiro > Nota Fiscal > Incluir.
Preencha os campos exibidos. Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório para que consiga salvar a nota.
Seção: Dados Gerais
Nessa seção, você deve preencher as informações principais da nota fiscal, como número da nota, empresa que vai tá recebendo, operadora(ou plataforma) e período de apuração.
Campos Principais:
Nota Fiscal: Número da nota fiscal emitida.
Empresa: Empresa (corretora) que está emitindo a nota.
Operadora: Operadora à qual a nota está vinculada.
Plataforma: Preenchido apenas quando a entrega é feita para uma plataforma.
Período De/Até: Período de apuração de vencimento das parcelas que estão presente no relatório de comissão da operadora/seguradora/administradora para a nota fiscal.
Emissão: Data de emissão da nota.
Seção: Valores
Aqui são inseridos os valores brutos, impostos e descontos relacionados à nota. (Apesar de existirem diversos campos para detalhamento das informações, é importante reforçar que o único campo realmente obrigatório é o Valor Total da nota.
Caso a nota tenha sofrido algum tipo de imposto, ele deve ser informado em seu respectivo campo. Os demais campos estão disponíveis para exceções ou situações específicas.)
Seção: Lançamento Financeiro
Nesta parte, são registradas as informações financeiras da nota, como conta bancária de recebimento, data de vencimento e pagamento (caso já tenha sido quitada).
Campos Principais:
Conta Bancária: Conta da corretora que receberá o valor.
Vencimento: Data de vencimento da nota. Por padrão, o sistema considera 7 dias após a data de emissão, mas pode ser ajustado.
Pagamento: Data em que a nota foi paga, caso o pagamento já tenha sido realizado.
Conciliação: Data em que o valor entrou no extrato bancário. Essencial para operações com diferentes meios de pagamento (TED, PIX, cheque, DOC etc.).
Finalizando o processo
Após o preechimento das informações e só clicar em salvar, conforme o exemplo no gif abaixo:
? Veja também: Qual o Significado dos Campos da Nota Fiscal no SisWeb?
Somente usuários com perfis Master, Financeiro e Nota Fiscal têm permissão para realizar alterações nesse campo.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail suporte@trindadetecnologia.com.br para esclarecimentos ou acesse o canal do nosso WhatsApp para futuras atualizações Canal Trindade Tecnologia - Produto (para acompanhar as novas atualizações).